Le Master 2 Finance & Asset Management est une spécialisation possible à l’issue du Master 1 Finance de l’EM Sorbonne.
Ce Master fournit les compétences nécessaires à la gestion des capitaux (détenus en propre ou confiés par un investisseur tiers) dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles, en appliquant les consignes d’investissement définies par le détenteur des actifs gérés, pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction d’un niveau de risque choisi.
Le Master 2 Finance & Asset Management est un master indifférencié où il est possible de choisir soit un parcours recherche, soit un parcours professionnel.
1) Le parcours recherche forme les étudiants à la recherche dans le but de poursuivre par une thèse. Les cours à privilégier sont des cours théoriques et techniques comme l’économétrie, la gestion obligataire, et l’économie bancaire.
2) Le parcours professionnel permet l’acquisition de connaissances fondamentales en gestion d’actifs:
- L’apprentissage des mécanismes des modèles d’évaluation des actifs financiers;
- La mesure et la gestion des risques financiers;
- La maîtrise des principes et des méthodes d’analyse financière des entreprises;
- La connaissance des mécanismes relatifs au fonctionnement des marchés financiers et à l’évaluation de la situation économique d’un pays.
Enfin, les compétences acquises à l’issue de la formation s’appuient sur la maîtrise des principaux outils informatiques et économétriques comme la collecte et le traitement des informations financières relatives à la vie d’un portefeuille, la construction d’indices de performances et de risque , la recherche et l’analyse d’informations pertinentes dans les comptes des entreprises dans une perspective d’évaluation, de prévision, et de recommandation.
Le Master 2 Finance & Asset Management contient des cours obligatoires tournés à la fois vers l’entreprise (Corporate Finance, Cash Management) mais également vers la banque et les marchés (Gestion de bilan et ALM, Gestion de portefeuille). Les cours de spécialisation sont choisis par les étudiants en fonction de leurs objectifs de carrière. Ils sont regroupés en différentes thématiques portant notamment sur la compréhension des actifs et des marchés, la connaissance de l’environnement économique ainsi que les modèles statistiques et économétriques.
L’approche Entreprise
- Corporate Finance 1
- Modélisations Financières sous Excel
- Cash Management
Enseignements spécialisés
- Options réelles et options de financement
- Econométrie
- Marchés à terme
- Corporate Finance 2
- Gestion obligataire
- Produits Financiers hybrides et structurés
- Finance Internationale
Les approches Banques & Marchés
- Gestion de bilan et ALM des banques
- Gestion quantitative de portefeuille
- Préparation à la certification AMF
- Asset Pricing
Recherche et pratiques de l’entreprise
- Mémoire de recherche appliquée
- Séminaires Finance
- Stage
Les débouchés sont multiples : la gestion des capitaux, l’analyse de la performance, l’analyse financière, la stratégie d’allocation d’actifs, l’ingénierie financière. A l’issue de ce parcours, les diplômés peuvent exercer les métiers de gérants de portefeuille, d’opérateurs de marché, de contrôleurs des risques de marché, de contrôleurs internes, d’analystes financiers, de middle et back office.
Les diplômés ayant opté pour le parcours Recherche se destinent à des carrières d’enseignants-chercheurs à l’université ou en école de commerce, ou à intégrer un service de recherche au sein de grands groupes bancaires.